¿Qué es el cierre de turno? #

El cierre de turno es el proceso mediante el cual un cajero declara cuánto dinero tiene físicamente en la caja al finalizar su jornada, lo compara con lo que el sistema registró durante el turno, agrega una nota opcional y envía el cuadre para que un administrador lo revise y apruebe.

Hasta que el cajero no envíe el cierre, el turno permanece Activo y la caja sigue contando como Abierta. Una vez enviado, el turno pasa a Pendiente Aprobación y el cajero ya no puede modificarlo.

Cómo acceder a la pantalla de cierre #

Hay dos caminos para llegar a la pantalla de cierre:

Desde Mis Cajas #

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   Ir a Gestión de Operaciones → Mis Cajas.
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   Localizar la caja con el turno activo (aparece en estado Abierta).
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   Hacer clic en la acción Cerrar caja. El sistema carga los detalles del turno activo y redirige a la pantalla de cierre.

Desde Mis Turnos #

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   Ir a Gestión de Operaciones → Mis Turnos.
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   Hacer clic en el turno con estado Activo para abrir su detalle.
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   En el panel de detalle del turno, hacer clic en el botón Cerrar Turno.

Información que muestra la pantalla #

La pantalla de cierre está dividida en dos columnas. La columna izquierda muestra el resumen general del turno y la columna derecha muestra el detalle por método de pago con los botones de conteo.

Resumen del turno (columna izquierda) #

Campo	Descripción
Estado	Estado actual del turno: Activo, Pendiente Aprobación o Completado.
Inicio de turno	Fecha y hora en que el cajero abrió el turno.
Fin de turno	Fecha y hora del cierre. Muestra "Pendiente" si aún no se ha enviado.
Cajero	Nombre del empleado que abrió el turno.
Monto inicial	El fondo de caja declarado al inicio del turno.
Monto esperado	Lo que el sistema calcula que debe haber en caja según todas las transacciones registradas (Balance Sistema).
Monto real	Lo que el cajero declaró físicamente como total (Balance Real).
Diferencia	Diferencia entre el monto real y el esperado. Un valor positivo indica sobrante; negativo indica faltante.
Cerrado por	Usuario que envió el cierre. Muestra "Pendiente" hasta que se envíe.
Nota de Cierre	Comentario opcional que el cajero agrega al enviar. Muestra "Sin comentarios" si no se agregó.

Detalle por método de pago (columna derecha) #

Para cada método de pago se muestran dos valores lado a lado y un botón para hacer el conteo:

Contar Efectivo #

Al hacer clic en Contar Efectivo, se abre un panel especializado con el contador de denominaciones de billetes y monedas dominicanos.

Denominaciones disponibles #

Cómo usar el contador #

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   Para cada denominación, usa los botones + y − para indicar cuántos billetes o monedas tienes, o escribe la cantidad directamente en el campo.
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   El Total Contado se actualiza en tiempo real en la parte superior, sumando todas las denominaciones ingresadas.
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   El panel también muestra el Efectivo en Sistema para que puedas comparar en el momento.
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   Si necesitas empezar de cero, usa el botón Limpiar Todo.
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   Haz clic en Guardar Conteo para registrar el monto de efectivo real. El cierre se cierra y el valor queda guardado en el cuadre.

El panel también muestra estadísticas rápidas: total de piezas contadas, cantidad de billetes, cantidad de monedas y la denominación mayor utilizada.

Contar Tarjeta, Transferencia y Cheque #

Para los métodos de pago que no son efectivo, el proceso es diferente: en lugar de un contador de denominaciones, se usa un acumulador de montos individuales.

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   Haz clic en Contar Tarjeta, Contar Transferencia o Contar Cheque según corresponda.
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   En el campo Monto voucher, recibo o cheque, escribe el valor de cada transacción física que tengas (cada voucher de POS, cada comprobante de transferencia, cada cheque).
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   Haz clic en Agregar. El monto aparece en la lista y el total se actualiza automáticamente. Puedes agregar tantos montos como necesites.
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   Si un monto fue ingresado por error, haz clic en la X roja al lado para eliminarlo de la lista.
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   Haz clic en Guardar Conteo. El total acumulado queda registrado como el monto real de ese método de pago.

Transacciones Manuales #

Durante un turno activo, el cajero puede registrar movimientos de dinero que no provienen de una venta: un retiro de efectivo para cambio, un depósito de fondo adicional, un cobro externo, etc. Estas operaciones se llaman Transacciones Manuales y quedan registradas en el historial del turno.

Cómo registrar una transacción manual #

El botón Transacción Manual está disponible en dos lugares:

• En Mis Cajas, en la fila de la caja que tienes abierta (solo aparece cuando esa es tu caja activa).
• En el panel de detalle del turno (Mis Turnos → clic en un turno Activo), mientras el turno sigue en curso.

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   Haz clic en Transacción Manual. Se abre el formulario de registro.
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   Selecciona el tipo de movimiento: Ingreso (dinero que entra a la caja) o Egreso (dinero que sale de la caja).
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   Selecciona el Método de Pago correspondiente al movimiento (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.).
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   Ingresa el Monto del movimiento.
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   Agrega un Concepto: la razón del movimiento (ej. "Retiro para fondo de cambio", "Depósito de apertura adicional").
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   Agrega el Origen / Destino: a quién le entregaste el dinero o de quién lo recibiste.
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   Haz clic en Guardar. La transacción queda registrada en el turno y se refleja en el historial de la caja.

Campo	Descripción
Tipo	Ingreso: dinero que entra a la caja. Egreso: dinero que sale de la caja.
Método de Pago	Forma en que se realiza el movimiento (los mismos métodos configurados en la empresa).
Monto	Valor del movimiento en la moneda local.
Concepto	Descripción breve de por qué se hace el movimiento. Aparece en el historial de transacciones.
Origen / Destino	Persona u origen al que se le entrega o del que se recibe el dinero.

Enviar el cierre #

Una vez que hayas hecho todos los conteos, el siguiente paso es enviar el cierre. Este proceso es el que cambia el estado del turno y lo pone en manos del administrador.

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   En la parte inferior de la pantalla de cierre, haz clic en el botón Enviar cierre.
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   Se abre una pantalla de confirmación con el resumen final de todos los montos: Sistema vs Real para cada método de pago.
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   Revisa los valores. Si hay diferencias, aparecen resaltadas visualmente para que las notes antes de confirmar.
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   Agrega una Nota opcional en el campo de texto (máximo 200 caracteres). Úsala para justificar diferencias, mencionar situaciones especiales del día, etc.
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   Haz clic en Confirmar Cierre. El turno se envía al sistema.

Después de enviar el cierre:

• Tu turno activo (Mi Turno) queda liberado. Puedes abrir un nuevo turno en otra caja si es necesario.
• La caja que tenías abierta pasa de Abierta a Cerrada.
• El turno queda visible en Mis Turnos con estado Pendiente Aprobación.

Estados del turno durante el cierre #

Estado	Qué significa para el cajero
Activo	El turno está en curso. Puedes registrar ventas, hacer conteos y agregar transacciones manuales. Aún no enviaste el cierre.
Pendiente Aprobación	Enviaste el cierre. El administrador lo está revisando. No puedes hacer cambios. La pantalla de cierre muestra el resumen en modo solo lectura.
Completado	El administrador aprobó el cierre. El turno está cerrado definitivamente y ya no se puede modificar.

Descargar PDF del cuadre #

En cualquier momento dentro de la pantalla de cierre (incluso antes de enviar), puedes descargar el reporte de cuadre de caja en formato PDF haciendo clic en el botón Descargar PDF.

El archivo se descarga con el nombre CuadreCaja_[hora]_[fecha].pdf y contiene la misma información que ves en pantalla: todos los montos Sistema vs Real por método de pago, diferencias y datos del turno.